Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Форматы 440-П v4.00


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 227

#221 sancase

sancase

    Продвинутый пользователь

  • Модераторы
  • 2185 сообщений

Отправлено 08 June 2021 - 12:22

Файлы выложите пожалуйста.


Свечников Александр

#222 avkaling

avkaling

    Новичок

  • Кредитные организации
  • Pip
  • 5 сообщений

Отправлено 11 June 2021 - 08:06

Коллеги , помогите пожалуйста разобраться с формированием  выписок BVD по валютным счетам. К сожалению на форуме ответа не нашла. В какой валюте указываются значения атрибутов "СумДебета" "СумКредита" ? В валюте счета или эквивалента?

По описанию реквизитов дополнительного файла "Сумма операции по дебету/кредиту счета, сумма перевода влекущее уменьшение ЭДС (рубли, копейки/граммы)" создается впечатление , что должны указывать эквивалент.

Необходимо ли включать документы по переоценке в выписку?



#223 Юлия1307

Юлия1307

    Продвинутый пользователь

  • Кредитные организации
  • PipPipPip
  • 802 сообщений

Отправлено 11 June 2021 - 12:27

Коллеги , помогите пожалуйста разобраться с формированием  выписок BVD по валютным счетам. К сожалению на форуме ответа не нашла. В какой валюте указываются значения атрибутов "СумДебета" "СумКредита" ? В валюте счета или эквивалента?

По описанию реквизитов дополнительного файла "Сумма операции по дебету/кредиту счета, сумма перевода влекущее уменьшение ЭДС (рубли, копейки/граммы)" создается впечатление , что должны указывать эквивалент.

Необходимо ли включать документы по переоценке в выписку?

Это сумма операции, а операцию Вы же совершаете в валюте счета, соответственно и отражаете суммы в соответствующей валюте. Документы по переоценке в выписку включаться не должны.



#224 avkaling

avkaling

    Новичок

  • Кредитные организации
  • Pip
  • 5 сообщений

Отправлено 11 June 2021 - 13:31

 

Коллеги , помогите пожалуйста разобраться с формированием  выписок BVD по валютным счетам. К сожалению на форуме ответа не нашла. В какой валюте указываются значения атрибутов "СумДебета" "СумКредита" ? В валюте счета или эквивалента?

По описанию реквизитов дополнительного файла "Сумма операции по дебету/кредиту счета, сумма перевода влекущее уменьшение ЭДС (рубли, копейки/граммы)" создается впечатление , что должны указывать эквивалент.

Необходимо ли включать документы по переоценке в выписку?

Это сумма операции, а операцию Вы же совершаете в валюте счета, соответственно и отражаете суммы в соответствующей валюте. Документы по переоценке в выписку включаться не должны.

 

спасибо большое



#225 pimpseg

pimpseg

    Пользователь

  • Кредитные организации
  • PipPip
  • 16 сообщений

Отправлено 15 June 2021 - 05:13

Добрый день.

Прошу проконсультировать:

если приходит запрос выписки операций по счетам, действующим на дату, и в банке есть счет, действующий на дату, указанную в ДейстПоСост, но не действующий на запрашиваемый период выписки, как нужно формировать ответ банка BVS?

Варианты:

1) пустой BVS без указания счетов;

2) BVS с указанием счетов, действующих по состоянию на дату ДейстПоСост, но с нулевыми остатками и оборотами, без BVD, т.к. счет не действует на период, за который надо сформировать выписку.

 

Например, в запросе указано: <ПоВсем ДатаНач="2020-01-01" ДатаКон="2021-03-18"><НаДату ДейстПоСост="2018-04-25" /></ПоВсем>

В банке есть счет, открытый 24.08.2015 и закрытый 25.04.2018.

Нужно ли его включать в BVS?



#226 Юлия1307

Юлия1307

    Продвинутый пользователь

  • Кредитные организации
  • PipPipPip
  • 802 сообщений

Отправлено 15 June 2021 - 09:16

 

Добрый день.

Прошу проконсультировать:

если приходит запрос выписки операций по счетам, действующим на дату, и в банке есть счет, действующий на дату, указанную в ДейстПоСост, но не действующий на запрашиваемый период выписки, как нужно формировать ответ банка BVS?

Варианты:

1) пустой BVS без указания счетов;

2) BVS с указанием счетов, действующих по состоянию на дату ДейстПоСост, но с нулевыми остатками и оборотами, без BVD, т.к. счет не действует на период, за который надо сформировать выписку.

 

Например, в запросе указано: <ПоВсем ДатаНач="2020-01-01" ДатаКон="2021-03-18"><НаДату ДейстПоСост="2018-04-25" /></ПоВсем>

В банке есть счет, открытый 24.08.2015 и закрытый 25.04.2018.

Нужно ли его включать в BVS?

 

Добрый день!

 

Мы формируем пустую BVS и по счету, кот. был найден и действовал на дату ДейстПоСост, но кот. был закрыт/не был открыт в период выписки, формируем PB2 с информацией о том, что счет …. закрыт (не был открыт) в периоде …..



#227 avkaling

avkaling

    Новичок

  • Кредитные организации
  • Pip
  • 5 сообщений

Отправлено 17 June 2021 - 10:01

Коллеги , подскажите пожалуйста, как правильно сформировать ответ на ZSV запрос:

 

<ПоВсем ДатаНач="2018-01-01" ДатаКон="2018-12-31"><НаДату ДейстПоСост="2018-12-31" /></ПоВсем><Руководитель ДолжРук="2">

 

Должны ли попадать в BVS , счета которые были закрыты на дату ДейстПоСост? Сейчас АБС формирует ответ :

 

<СведСЧОпер НомСч="42103840**********01" ДатаОткр="2016-12-28" ДатаЗакр="2017-01-30" ПорНом="000010" ДатаНачПериод="2018-01-01" ДатаОкПериод="2018-12-31">

                                               <ВалютаСч КодВал="840"/>

                                               <ВидСч КодВидСч="1200"/>

                                               <СвОстОборотСЧ>

                                                           <ОстОборотСЧ ОстВх="0.00" СумДеб="0.00" СумКред="0.00" ОстИсх="0.00"/>

                                               </СвОстОборотСЧ>

                                               <СведДопФайл КолДопФ="1">

                                                           <ИмДопФ ДопФайл="BVD1_ZSV********_780120210528_******_********_0000_000001_000010_000001.xml"/>

                                               </СведДопФайл>

                                    </СведСЧОпер>

 

Мне кажется счет закрытый ранее даты ДейстПоСост не должен попадать в BVS?

И еще уточнение, если счет закрыт в период между ДатаНач и ДатаКон, и на дату ДейстПоСост является закрытым должен ли он отражаться в BVS?



#228 Юлия1307

Юлия1307

    Продвинутый пользователь

  • Кредитные организации
  • PipPipPip
  • 802 сообщений

Отправлено 18 June 2021 - 10:00

Коллеги , подскажите пожалуйста, как правильно сформировать ответ на ZSV запрос:

 

<ПоВсем ДатаНач="2018-01-01" ДатаКон="2018-12-31"><НаДату ДейстПоСост="2018-12-31" /></ПоВсем><Руководитель ДолжРук="2">

 

Должны ли попадать в BVS , счета которые были закрыты на дату ДейстПоСост? Сейчас АБС формирует ответ :

 

<СведСЧОпер НомСч="42103840**********01" ДатаОткр="2016-12-28" ДатаЗакр="2017-01-30" ПорНом="000010" ДатаНачПериод="2018-01-01" ДатаОкПериод="2018-12-31">

                                               <ВалютаСч КодВал="840"/>

                                               <ВидСч КодВидСч="1200"/>

                                               <СвОстОборотСЧ>

                                                           <ОстОборотСЧ ОстВх="0.00" СумДеб="0.00" СумКред="0.00" ОстИсх="0.00"/>

                                               </СвОстОборотСЧ>

                                               <СведДопФайл КолДопФ="1">

                                                           <ИмДопФ ДопФайл="BVD1_ZSV********_780120210528_******_********_0000_000001_000010_000001.xml"/>

                                               </СведДопФайл>

                                    </СведСЧОпер>

 

Мне кажется счет закрытый ранее даты ДейстПоСост не должен попадать в BVS?

И еще уточнение, если счет закрыт в период между ДатаНач и ДатаКон, и на дату ДейстПоСост является закрытым должен ли он отражаться в BVS?

 

Нет не правильно. Зачем включаете в выписку счет и указываете нулевые обороты если счет не был открыт в период за кот. требуется предоставить выписку?

Какие могут быть остатки (в том числе нулевые) у закрытого счета?






Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных