Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Форматы 440-П v4.00


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 240

#221 sancase

sancase

    Продвинутый пользователь

  • Модераторы
  • 2199 сообщений

Отправлено 08 June 2021 - 12:22

Файлы выложите пожалуйста.


Свечников Александр

#222 avkaling

avkaling

    Пользователь

  • Кредитные организации
  • PipPip
  • 11 сообщений

Отправлено 11 June 2021 - 08:06

Коллеги , помогите пожалуйста разобраться с формированием  выписок BVD по валютным счетам. К сожалению на форуме ответа не нашла. В какой валюте указываются значения атрибутов "СумДебета" "СумКредита" ? В валюте счета или эквивалента?

По описанию реквизитов дополнительного файла "Сумма операции по дебету/кредиту счета, сумма перевода влекущее уменьшение ЭДС (рубли, копейки/граммы)" создается впечатление , что должны указывать эквивалент.

Необходимо ли включать документы по переоценке в выписку?



#223 Юлия1307

Юлия1307

    Продвинутый пользователь

  • Кредитные организации
  • PipPipPip
  • 817 сообщений

Отправлено 11 June 2021 - 12:27

Коллеги , помогите пожалуйста разобраться с формированием  выписок BVD по валютным счетам. К сожалению на форуме ответа не нашла. В какой валюте указываются значения атрибутов "СумДебета" "СумКредита" ? В валюте счета или эквивалента?

По описанию реквизитов дополнительного файла "Сумма операции по дебету/кредиту счета, сумма перевода влекущее уменьшение ЭДС (рубли, копейки/граммы)" создается впечатление , что должны указывать эквивалент.

Необходимо ли включать документы по переоценке в выписку?

Это сумма операции, а операцию Вы же совершаете в валюте счета, соответственно и отражаете суммы в соответствующей валюте. Документы по переоценке в выписку включаться не должны.



#224 avkaling

avkaling

    Пользователь

  • Кредитные организации
  • PipPip
  • 11 сообщений

Отправлено 11 June 2021 - 13:31

 

Коллеги , помогите пожалуйста разобраться с формированием  выписок BVD по валютным счетам. К сожалению на форуме ответа не нашла. В какой валюте указываются значения атрибутов "СумДебета" "СумКредита" ? В валюте счета или эквивалента?

По описанию реквизитов дополнительного файла "Сумма операции по дебету/кредиту счета, сумма перевода влекущее уменьшение ЭДС (рубли, копейки/граммы)" создается впечатление , что должны указывать эквивалент.

Необходимо ли включать документы по переоценке в выписку?

Это сумма операции, а операцию Вы же совершаете в валюте счета, соответственно и отражаете суммы в соответствующей валюте. Документы по переоценке в выписку включаться не должны.

 

спасибо большое



#225 pimpseg

pimpseg

    Пользователь

  • Кредитные организации
  • PipPip
  • 16 сообщений

Отправлено 15 June 2021 - 05:13

Добрый день.

Прошу проконсультировать:

если приходит запрос выписки операций по счетам, действующим на дату, и в банке есть счет, действующий на дату, указанную в ДейстПоСост, но не действующий на запрашиваемый период выписки, как нужно формировать ответ банка BVS?

Варианты:

1) пустой BVS без указания счетов;

2) BVS с указанием счетов, действующих по состоянию на дату ДейстПоСост, но с нулевыми остатками и оборотами, без BVD, т.к. счет не действует на период, за который надо сформировать выписку.

 

Например, в запросе указано: <ПоВсем ДатаНач="2020-01-01" ДатаКон="2021-03-18"><НаДату ДейстПоСост="2018-04-25" /></ПоВсем>

В банке есть счет, открытый 24.08.2015 и закрытый 25.04.2018.

Нужно ли его включать в BVS?



#226 Юлия1307

Юлия1307

    Продвинутый пользователь

  • Кредитные организации
  • PipPipPip
  • 817 сообщений

Отправлено 15 June 2021 - 09:16

 

Добрый день.

Прошу проконсультировать:

если приходит запрос выписки операций по счетам, действующим на дату, и в банке есть счет, действующий на дату, указанную в ДейстПоСост, но не действующий на запрашиваемый период выписки, как нужно формировать ответ банка BVS?

Варианты:

1) пустой BVS без указания счетов;

2) BVS с указанием счетов, действующих по состоянию на дату ДейстПоСост, но с нулевыми остатками и оборотами, без BVD, т.к. счет не действует на период, за который надо сформировать выписку.

 

Например, в запросе указано: <ПоВсем ДатаНач="2020-01-01" ДатаКон="2021-03-18"><НаДату ДейстПоСост="2018-04-25" /></ПоВсем>

В банке есть счет, открытый 24.08.2015 и закрытый 25.04.2018.

Нужно ли его включать в BVS?

 

Добрый день!

 

Мы формируем пустую BVS и по счету, кот. был найден и действовал на дату ДейстПоСост, но кот. был закрыт/не был открыт в период выписки, формируем PB2 с информацией о том, что счет …. закрыт (не был открыт) в периоде …..



#227 avkaling

avkaling

    Пользователь

  • Кредитные организации
  • PipPip
  • 11 сообщений

Отправлено 17 June 2021 - 10:01

Коллеги , подскажите пожалуйста, как правильно сформировать ответ на ZSV запрос:

 

<ПоВсем ДатаНач="2018-01-01" ДатаКон="2018-12-31"><НаДату ДейстПоСост="2018-12-31" /></ПоВсем><Руководитель ДолжРук="2">

 

Должны ли попадать в BVS , счета которые были закрыты на дату ДейстПоСост? Сейчас АБС формирует ответ :

 

<СведСЧОпер НомСч="42103840**********01" ДатаОткр="2016-12-28" ДатаЗакр="2017-01-30" ПорНом="000010" ДатаНачПериод="2018-01-01" ДатаОкПериод="2018-12-31">

                                               <ВалютаСч КодВал="840"/>

                                               <ВидСч КодВидСч="1200"/>

                                               <СвОстОборотСЧ>

                                                           <ОстОборотСЧ ОстВх="0.00" СумДеб="0.00" СумКред="0.00" ОстИсх="0.00"/>

                                               </СвОстОборотСЧ>

                                               <СведДопФайл КолДопФ="1">

                                                           <ИмДопФ ДопФайл="BVD1_ZSV********_780120210528_******_********_0000_000001_000010_000001.xml"/>

                                               </СведДопФайл>

                                    </СведСЧОпер>

 

Мне кажется счет закрытый ранее даты ДейстПоСост не должен попадать в BVS?

И еще уточнение, если счет закрыт в период между ДатаНач и ДатаКон, и на дату ДейстПоСост является закрытым должен ли он отражаться в BVS?



#228 Юлия1307

Юлия1307

    Продвинутый пользователь

  • Кредитные организации
  • PipPipPip
  • 817 сообщений

Отправлено 18 June 2021 - 10:00

Коллеги , подскажите пожалуйста, как правильно сформировать ответ на ZSV запрос:

 

<ПоВсем ДатаНач="2018-01-01" ДатаКон="2018-12-31"><НаДату ДейстПоСост="2018-12-31" /></ПоВсем><Руководитель ДолжРук="2">

 

Должны ли попадать в BVS , счета которые были закрыты на дату ДейстПоСост? Сейчас АБС формирует ответ :

 

<СведСЧОпер НомСч="42103840**********01" ДатаОткр="2016-12-28" ДатаЗакр="2017-01-30" ПорНом="000010" ДатаНачПериод="2018-01-01" ДатаОкПериод="2018-12-31">

                                               <ВалютаСч КодВал="840"/>

                                               <ВидСч КодВидСч="1200"/>

                                               <СвОстОборотСЧ>

                                                           <ОстОборотСЧ ОстВх="0.00" СумДеб="0.00" СумКред="0.00" ОстИсх="0.00"/>

                                               </СвОстОборотСЧ>

                                               <СведДопФайл КолДопФ="1">

                                                           <ИмДопФ ДопФайл="BVD1_ZSV********_780120210528_******_********_0000_000001_000010_000001.xml"/>

                                               </СведДопФайл>

                                    </СведСЧОпер>

 

Мне кажется счет закрытый ранее даты ДейстПоСост не должен попадать в BVS?

И еще уточнение, если счет закрыт в период между ДатаНач и ДатаКон, и на дату ДейстПоСост является закрытым должен ли он отражаться в BVS?

 

Нет не правильно. Зачем включаете в выписку счет и указываете нулевые обороты если счет не был открыт в период за кот. требуется предоставить выписку?

Какие могут быть остатки (в том числе нулевые) у закрытого счета?



#229 avkaling

avkaling

    Пользователь

  • Кредитные организации
  • PipPip
  • 11 сообщений

Отправлено 05 July 2021 - 12:42

Коллеги, помогите пожалуйста разобраться.

Запрос ZSN    <ЗАПНОНАЛИЧ НомЗапр="6601" ДатаЗапр="2021-06-22" ВидЗапр="1" ТипЗапр="1" ИдЗапр="9973202106220000006601">

 

В описании атрибута ВидЗапр :

Принимает значение:

1 - Запрос о представлении справки о наличии счетов (специальных банковских счетов) <1>;

6 - Запрос о представлении справки о наличии вкладов (депозитов)

 

<1>Здесь и далее к счетам (специальным банковским счетам) лица, в отношении которого сформирован запрос, относятся счета (специальные банковские счета), открытые в соответствии с договором банковского счета (в том числе номинальные счета, счета эскроу, публичные депозитные счета, открытые в соответствии с договором номинального счета, договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета), владельцем которых (клиентом банка) является лицо, в отношении которого сформирован запрос, а также номинальные счета, счета эскроу, публичные депозитные счета, открытые в соответствии с договором номинального счета, договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета, владельцем которых (клиентом банка) является иное лицо, но депонентом и (или) бенефициаром по ним является лицо, в отношении которого сформирован запрос.

 

Я правильно понимаю, что при  ВидЗапр="1" в запросе, информацию по счетам депозитов /вкладов (балансовые группы 421-426) в ответном BNS мы не указываем?



#230 Юлия1307

Юлия1307

    Продвинутый пользователь

  • Кредитные организации
  • PipPipPip
  • 817 сообщений

Отправлено 05 July 2021 - 13:08

Коллеги, помогите пожалуйста разобраться.

Запрос ZSN    <ЗАПНОНАЛИЧ НомЗапр="6601" ДатаЗапр="2021-06-22" ВидЗапр="1" ТипЗапр="1" ИдЗапр="9973202106220000006601">

 

В описании атрибута ВидЗапр :

Принимает значение:

1 - Запрос о представлении справки о наличии счетов (специальных банковских счетов) <1>;

6 - Запрос о представлении справки о наличии вкладов (депозитов)

 

<1>Здесь и далее к счетам (специальным банковским счетам) лица, в отношении которого сформирован запрос, относятся счета (специальные банковские счета), открытые в соответствии с договором банковского счета (в том числе номинальные счета, счета эскроу, публичные депозитные счета, открытые в соответствии с договором номинального счета, договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета), владельцем которых (клиентом банка) является лицо, в отношении которого сформирован запрос, а также номинальные счета, счета эскроу, публичные депозитные счета, открытые в соответствии с договором номинального счета, договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета, владельцем которых (клиентом банка) является иное лицо, но депонентом и (или) бенефициаром по ним является лицо, в отношении которого сформирован запрос.

 

Я правильно понимаю, что при  ВидЗапр="1" в запросе, информацию по счетам депозитов /вкладов (балансовые группы 421-426) в ответном BNS мы не указываем?

Правильно. По запросу с  ВидЗапр="1" в ответ должны включаться только спец. банковские счета и мы еще отнесли сюда ЭСП, т.к. нет отдельного вида запроса для  ZSN по ЭСП.



#231 sancase

sancase

    Продвинутый пользователь

  • Модераторы
  • 2199 сообщений

Отправлено 06 July 2021 - 10:57

Вот это тот случай, когда я что-то напишу и пойдут жалобы от банков, что ответ не соответствует НК РФ. 

оэтому:

1. Читайте внимательно примечание. Там все написано.

2. Если что не ясно пишите просьбу разъяснить в  ФНС России


Свечников Александр

#232 avkaling

avkaling

    Пользователь

  • Кредитные организации
  • PipPip
  • 11 сообщений

Отправлено 08 July 2021 - 11:51

Коллеги, еще одно уточнение по интерпретации атрибута ВидЗапр.

 

Запрос ZSV. Значение атрибута ВидЗапр предполагает, что данные должны предоставляться по операциям на счетах ( специальных банковских счетах).

 

<ЗАПНОВЫПИС НомЗапр="14163" ДатаЗапр="2021-07-02" ВидЗапр="3" ТипЗапр="1" ИдЗапр="7834202107020000014163"><МотивЗапр КодОснов="1000">

<Обоснов КодОбоснов="1" ВидПров="3">

<СвПлОбоснов>

 

Но далее в запросе идет перечисление депозитных счетов клиента

 

<ПоУказанным ПорядкНомСч="9" НомСч="42102**************6" ДатаНач="2021-01-01" ДатаКон="2021-01-01"><ВладСч><УказЛицо>счет названного лица</УказЛицо></ВладСч></ПоУказанным>

<ПоУказанным ПорядкНомСч="10" НомСч="42102**************4" ДатаНач="2021-01-01" ДатаКон="2021-02-01"><ВладСч><УказЛицо>счет названного лица</УказЛицо></ВладСч></ПоУказанным>

<ПоУказанным ПорядкНомСч="11" НомСч="42102**************5" ДатаНач="2021-01-01" ДатаКон="2021-02-01"><ВладСч><УказЛицо>счет названного лица</УказЛицо></ВладСч></ПоУказанным>

<ПоУказанным ПорядкНомСч="12" НомСч="42102**************2" ДатаНач="2021-03-01" ДатаКон="2021-03-01"><ВладСч><УказЛицо>счет названного лица</УказЛицо></ВладСч></ПоУказанным>

<ПоУказанным ПорядкНомСч="13" НомСч="42103**************7" ДатаНач="2021-02-01" ДатаКон="2021-03-01"><ВладСч><УказЛицо>счет названного лица</УказЛицо></ВладСч></ПоУказанным>

<ПоУказанным ПорядкНомСч="14" НомСч="42102**************6" ДатаНач="2021-04-01" ДатаКон="2021-05-01"><ВладСч><УказЛицо>счет названного лица</УказЛицо></ВладСч></ПоУказанным>

<ПоУказанным ПорядкНомСч="15" НомСч="42102**************8" ДатаНач="2021-05-01" ДатаКон="2021-05-01"><ВладСч><УказЛицо>счет названного лица</УказЛицо></ВладСч></ПоУказанным>

<ПоУказанным ПорядкНомСч="16" НомСч="42102**************0" ДатаНач="2021-05-01" ДатаКон="2021-05-01"><ВладСч><УказЛицо>счет названного лица</УказЛицо></ВладСч></ПоУказанным

 

Мне кажется, что запрос составлен некорректно. Подскажите , пожалуйста. как в ваших организация отвечают на такие запросы

 



#233 avkaling

avkaling

    Пользователь

  • Кредитные организации
  • PipPip
  • 11 сообщений

Отправлено 08 July 2021 - 13:24

Вот это тот случай, когда я что-то напишу и пойдут жалобы от банков, что ответ не соответствует НК РФ. 

оэтому:

1. Читайте внимательно примечание. Там все написано.

2. Если что не ясно пишите просьбу разъяснить в  ФНС России

Прошу прощения за неразумный вопрос, но подскажите, пожалуйста, куда писать просьбу о разъяснении.

Если сюда https://www.nalog.go..._fts/apply_fts/

то не понятно кому именно :

Инспекция

Управление

Центральный аппарат

Межрегиональная Инспекция



#234 Юлия1307

Юлия1307

    Продвинутый пользователь

  • Кредитные организации
  • PipPipPip
  • 817 сообщений

Отправлено 08 July 2021 - 21:11

Вот это тот случай, когда я что-то напишу и пойдут жалобы от банков, что ответ не соответствует НК РФ.
оэтому:
1. Читайте внимательно примечание. Там все написано.
2. Если что не ясно пишите просьбу разъяснить в ФНС России

Прошу прощения за неразумный вопрос, но подскажите, пожалуйста, куда писать просьбу о разъяснении.
Если сюда https://www.nalog.go..._fts/apply_fts/
то не понятно кому именно :
Инспекция
Управление
Центральный аппарат
Межрегиональная Инспекция
Пишите в центральный аппарат, но не факт что получите ответ. Ещё ни одного не получила, хотя когда звонишь говорят, что отправляли :). А вообще странно такие вопросы направлять, и так все предельно ясно.

#235 avkaling

avkaling

    Пользователь

  • Кредитные организации
  • PipPip
  • 11 сообщений

Отправлено 09 July 2021 - 05:52

 

 

Вот это тот случай, когда я что-то напишу и пойдут жалобы от банков, что ответ не соответствует НК РФ.
оэтому:
1. Читайте внимательно примечание. Там все написано.
2. Если что не ясно пишите просьбу разъяснить в ФНС России

Прошу прощения за неразумный вопрос, но подскажите, пожалуйста, куда писать просьбу о разъяснении.
Если сюда https://www.nalog.go..._fts/apply_fts/
то не понятно кому именно :
Инспекция
Управление
Центральный аппарат
Межрегиональная Инспекция
Пишите в центральный аппарат, но не факт что получите ответ. Ещё ни одного не получила, хотя когда звонишь говорят, что отправляли :). А вообще странно такие вопросы направлять, и так все предельно ясно.

 

Коллега, спасибо за комментарий. Если все предельно ясно , не сочтите за труд, прокомментируйте, как ваша организация отвечаете на запросы в которых значение атрибута ВидЗапр не соответствует указанным счетам.



#236 Юлия1307

Юлия1307

    Продвинутый пользователь

  • Кредитные организации
  • PipPipPip
  • 817 сообщений

Отправлено 09 July 2021 - 06:50

Код 48 и текстовое пояснение «счёт …. указанный в запросе не соответствует виду запроса»

#237 avkaling

avkaling

    Пользователь

  • Кредитные организации
  • PipPip
  • 11 сообщений

Отправлено 09 July 2021 - 07:37

Код 48 и текстовое пояснение «счёт …. указанный в запросе не соответствует виду запроса»

Спасибо, а если в запросе указана группа счетов , часть соответствует ВидЗапр, часть нет ? Прошу прощения, я неожиданно оказалась один на один с этой темой, очень нужна ваша помощь )



#238 Юлия1307

Юлия1307

    Продвинутый пользователь

  • Кредитные организации
  • PipPipPip
  • 817 сообщений

Отправлено 09 July 2021 - 08:10

Код 48 и текстовое пояснение «счёт …. указанный в запросе не соответствует виду запроса»

Спасибо, а если в запросе указана группа счетов , часть соответствует ВидЗапр, часть нет ? Прошу прощения, я неожиданно оказалась один на один с этой темой, очень нужна ваша помощь )
Если в запросе указаны счета ответ должен быть предоставлен по каждому счету. Таким образом, по тем счетам, которые соответствуют виду запроса предоставляете ответ в виде справки/выписки, по остальным счетам отбраковываете с указанием соответствующей причины невозможности исполнения.

#239 sancase

sancase

    Продвинутый пользователь

  • Модераторы
  • 2199 сообщений

Отправлено 09 July 2021 - 08:29

 

Вот это тот случай, когда я что-то напишу и пойдут жалобы от банков, что ответ не соответствует НК РФ. 

оэтому:

1. Читайте внимательно примечание. Там все написано.

2. Если что не ясно пишите просьбу разъяснить в  ФНС России

Прошу прощения за неразумный вопрос, но подскажите, пожалуйста, куда писать просьбу о разъяснении.

Если сюда https://www.nalog.go..._fts/apply_fts/

то не понятно кому именно :

Инспекция

Управление

Центральный аппарат

Межрегиональная Инспекция

 

Там разберутся куда направить. А можно и письмом на бумаге на  ФНС России.


Свечников Александр

#240 Юлия1307

Юлия1307

    Продвинутый пользователь

  • Кредитные организации
  • PipPipPip
  • 817 сообщений

Отправлено 09 July 2021 - 14:32

 

Код 48 и текстовое пояснение «счёт …. указанный в запросе не соответствует виду запроса»

Спасибо, а если в запросе указана группа счетов , часть соответствует ВидЗапр, часть нет ? Прошу прощения, я неожиданно оказалась один на один с этой темой, очень нужна ваша помощь )

 

Не правильно Вам написала - по старым форматам был 48 код, а сейчас код 50 - Указанный "Вид запроса" не соответствует запрашиваемому типу счета. Если Вы отправили с 48 кодом ничего страшного.






Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных