Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

ZSO_400.ОстПоСост

#ZSO

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 10

#1 roottim

roottim

    Продвинутый пользователь

  • Кредитные организации
  • PipPipPip
  • 34 сообщений

Отправлено 16 March 2021 - 08:45

Коллеги, и, если можно АН.

 

кто как трактует

ZSO.ОстПоСост - Об остатках денежных средств (драгоценных металлов) по состоянию на дату

BOS.ДатаОст    А[1]    Дата    Указывается дата, на которую указан остаток денежных средств (драгоценных металлов), остаток ЭДС.

 

С точки зрения методолга-бухгалтера - это остаток на начала дня.

Но с точки зрения ответа на приостановку операций RPO - это должен быть исходящий остаток в момент приостановки (хотя могу ошибаться и ФНС интересует именно входящий остаток на дату ареста )

 

Как то не согласуется ZSO и RPO.

Кто как поступает ?



#2 striker

striker

    Продвинутый пользователь

  • Кредитные организации
  • PipPipPip
  • 307 сообщений

Отправлено 16 March 2021 - 08:56

Отправляем в обоих случаях входящий остаток (на начало дня).


  • KTA это нравится

#3 archimed7592

archimed7592

    Продвинутый пользователь

  • Кредитные организации
  • PipPipPip
  • 79 сообщений

Отправлено 16 March 2021 - 14:25

Отправляем в обоих случаях входящий остаток (на начало дня).

 

А до 16.03.2021 тоже всегда на начало дня отправляли?



#4 Юлия1307

Юлия1307

    Продвинутый пользователь

  • Кредитные организации
  • PipPipPip
  • 771 сообщений

Отправлено 16 March 2021 - 15:53

А у нас реализован исходящий на момент исполнения RPO, хотя согласно форматов в BOS должен указываться остаток на дату. Если придерживаться здравого смысла, то конечно правильно формировать исходящий остаток, но ФНС нужен входящий, кот. на момент исполнения RPO уже может не соответствовать фактическому. Спрашивается для чего входящий то?

#5 roottim

roottim

    Продвинутый пользователь

  • Кредитные организации
  • PipPipPip
  • 34 сообщений

Отправлено 16 March 2021 - 16:40

А у нас реализован исходящий на момент исполнения RPO

 

А для ZSO - сейчас вы как поступайте, отдаете входящие ?

 

PS

Ранее мы отдавали исходящие остатки, что для ZSO, что для RPO. Но там не было прям четких формулировок.

Объем ZSO небольшой, мало кого интересует.

BOS, полагаю, больше нужен для RPO, чтобы ФНС как-то оценивать вероятность получения этих средств после приостановки.

Но тогда в этом смысле "входящий остаток" - это ответ пальцем в небо.

 

На данном этапе пока разделили исходя из бесполезности вх.остатка для RPO

ZSO - входящие

RPO - исходящие

 

Но хотим придти всё-же к общему знаменателю. т.к. может возникнуть недопонимание.

Только вот к какому ?



#6 Юлия1307

Юлия1307

    Продвинутый пользователь

  • Кредитные организации
  • PipPipPip
  • 771 сообщений

Отправлено 16 March 2021 - 17:03

А у нас реализован исходящий на момент исполнения RPO

А для ZSO - сейчас вы как поступайте, отдаете входящие ?
Да, для ZSO входящий.

#7 striker

striker

    Продвинутый пользователь

  • Кредитные организации
  • PipPipPip
  • 307 сообщений

Отправлено 17 March 2021 - 05:19

А до 16.03.2021 тоже всегда на начало дня отправляли?

 

Да



#8 Olgag-26

Olgag-26

    Продвинутый пользователь

  • Кредитные организации
  • PipPipPip
  • 56 сообщений

Отправлено 18 March 2021 - 07:41

ДОбрый день! Подскажите, а как дело у вас обстоит с ZSV: если (к примеру) конец периода 20.03.2020?

операции за 20.03.2021 включаете в ответ?



#9 roottim

roottim

    Продвинутый пользователь

  • Кредитные организации
  • PipPipPip
  • 34 сообщений

Отправлено 18 March 2021 - 07:50

Операции включают граничные даты

Соответственно остаток входящий на дату начала периода и исходящий за дату периода.



#10 Olgag-26

Olgag-26

    Продвинутый пользователь

  • Кредитные организации
  • PipPipPip
  • 56 сообщений

Отправлено 19 March 2021 - 07:51

Операции включают граничные даты

Соответственно остаток входящий на дату начала периода и исходящий за дату периода.

Добрый! На что опираетесь? у нашего разработчика иной подход - вот и хотелось бы разъяснение получить. В консультанте пока ничего не нашла(



#11 roottim

roottim

    Продвинутый пользователь

  • Кредитные организации
  • PipPipPip
  • 34 сообщений

Отправлено 19 March 2021 - 08:07

Опираемся на  здравый смысл.

Если у остатка есть 2 состоноянии в дате(вх/исх), то операция в дате либо есть либо её нет.

Соответственно, если есть операции в граничных датах, то есть и остатки начальные (до начала операций) и конечные (после операций).

Передавать иные остатки в оборотке - мне кажется нелогичным.







Темы с аналогичным тегами #ZSO

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных