Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

440-П ZSV по счетам, действующим на дату, но не действующим в период выписки


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 10

#1 pimpseg

pimpseg

    Пользователь

  • Кредитные организации
  • PipPip
  • 16 сообщений

Отправлено 11 June 2021 - 12:04

Добрый день.

Прошу проконсультировать:

если приходит запрос выписки операций по счетам, действующим на дату, и в банке есть счет, действующий на дату, указанную в ДейстПоСост, но не действующий на запрашиваемый период выписки, как нужно формировать ответ банка BVS?

Варианты:

1) пустой BVS без указания счетов;

2) BVS с указанием счетов, действующих по состоянию на дату ДейстПоСост, но с нулевыми остатками и оборотами, без BVD, т.к. счет не действует на период, за который надо сформировать выписку.

 

Например, в запросе указано: <ПоВсем ДатаНач="2020-01-01" ДатаКон="2021-03-18"><НаДату ДейстПоСост="2018-04-25" /></ПоВсем>

В банке есть счет, открытый 24.08.2015 и закрытый 25.04.2018.

Нужно ли его включать в BVS?



#2 krozen

krozen

    Продвинутый пользователь

  • Кредитные организации
  • PipPipPip
  • 189 сообщений

Отправлено 17 June 2021 - 09:50

Добрый день!

В новом формате разведены понятия периода выписки и дата/период отбора счетов.

Сперва отбираем счета действующие на запрашиваемую дату/период, затем по полученной выборке готовим выписку за запрашиваемый период. Очевидно, что в приведенном Вами примере выписки не будет т.к. на запрашиваемую дату счетов нет.



#3 avkaling

avkaling

    Новичок

  • Кредитные организации
  • Pip
  • 5 сообщений

Отправлено 17 June 2021 - 11:22

Коллеги , подскажите пожалуйста, как правильно сформировать ответ на ZSV запрос:

 

<ПоВсем ДатаНач="2018-01-01" ДатаКон="2018-12-31"><НаДату ДейстПоСост="2018-12-31" /></ПоВсем><Руководитель ДолжРук="2">

 

Должны ли попадать в BVS , счета которые были закрыты на дату ДейстПоСост? Сейчас АБС формирует ответ :

 

<СведСЧОпер НомСч="42103840**********01" ДатаОткр="2016-12-28" ДатаЗакр="2017-01-30" ПорНом="000010" ДатаНачПериод="2018-01-01" ДатаОкПериод="2018-12-31">

                                               <ВалютаСч КодВал="840"/>

                                               <ВидСч КодВидСч="1200"/>

                                               <СвОстОборотСЧ>

                                                           <ОстОборотСЧ ОстВх="0.00" СумДеб="0.00" СумКред="0.00" ОстИсх="0.00"/>

                                               </СвОстОборотСЧ>

                                               <СведДопФайл КолДопФ="1">

                                                           <ИмДопФ ДопФайл="BVD1_ZSV********_780120210528_******_********_0000_000001_000010_000001.xml"/>

                                               </СведДопФайл>

                                    </СведСЧОпер>

 

Мне кажется счет закрытый ранее даты ДейстПоСост не должен попадать в BVS?

И еще уточнение, если счет закрыт в период между ДатаНач и ДатаКон, и на дату ДейстПоСост является закрытым должен ли он отражаться в BVS?



#4 sancase

sancase

    Продвинутый пользователь

  • Модераторы
  • 2185 сообщений

Отправлено 18 June 2021 - 14:02

Надо сформировать выписку за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 по счетам, дата открытия которых меньше или равна 31.12.2018 и дата закрытия которых больше или равна 01.01.2018. 


Свечников Александр

#5 AnnaM

AnnaM

    Продвинутый пользователь

  • Кредитные организации
  • PipPipPip
  • 52 сообщений

Отправлено 22 June 2021 - 09:48

Надо сформировать выписку за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 по счетам, дата открытия которых меньше или равна 31.12.2018 и дата закрытия которых больше или равна 01.01.2018. 

Т.е. новый реквизит игнорировать?
<НаДату ДейстПоСост="2018-04-25" />
Если верить описанию в форматах, то предполагается отбирать счета, открытые до 25/04/2018 и закрытые после 25/04/2018 (или не закрытые вовсе) ... Разве не так? 
(включительно) 



#6 sancase

sancase

    Продвинутый пользователь

  • Модераторы
  • 2185 сообщений

Отправлено 22 June 2021 - 10:31

 

Надо сформировать выписку за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 по счетам, дата открытия которых меньше или равна 31.12.2018 и дата закрытия которых больше или равна 01.01.2018. 

Т.е. новый реквизит игнорировать?
<НаДату ДейстПоСост="2018-04-25" />
Если верить описанию в форматах, то предполагается отбирать счета, открытые до 25/04/2018 и закрытые после 25/04/2018 (или не закрытые вовсе) ... Разве не так? 
(включительно) 

 

Я уже не понимаю кому отвечать. Все смешалось.


Свечников Александр

#7 Юлия1307

Юлия1307

    Продвинутый пользователь

  • Кредитные организации
  • PipPipPip
  • 802 сообщений

Отправлено 22 June 2021 - 20:00

Надо сформировать выписку за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 по счетам, дата открытия которых меньше или равна 31.12.2018 и дата закрытия которых больше или равна 01.01.2018.

Т.е. новый реквизит игнорировать?<НаДату ДейстПоСост="2018-04-25" />
Если верить описанию в форматах, то предполагается отбирать счета, открытые до 25/04/2018 и закрытые после 25/04/2018 (или не закрытые вовсе) ... Разве не так? 
(включительно) 
ДейстПоСост означает действующие на Указанную дату, причём тут закрытые после этой даты? Александр Николаевич трактует порядок отбора счетов действующих в период, а не на дату.

#8 AnnaM

AnnaM

    Продвинутый пользователь

  • Кредитные организации
  • PipPipPip
  • 52 сообщений

Отправлено Вчера, 08:48

 

 

Надо сформировать выписку за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 по счетам, дата открытия которых меньше или равна 31.12.2018 и дата закрытия которых больше или равна 01.01.2018.

Т.е. новый реквизит игнорировать?<НаДату ДейстПоСост="2018-04-25" />
Если верить описанию в форматах, то предполагается отбирать счета, открытые до 25/04/2018 и закрытые после 25/04/2018 (или не закрытые вовсе) ... Разве не так? 
(включительно) 
ДейстПоСост означает действующие на Указанную дату, причём тут закрытые после этой даты? Александр Николаевич трактует порядок отбора счетов действующих в период, а не на дату.

 

Я не из того сообщения дату скопировала.
<ПоВсем ДатаНач="2018-01-01" ДатаКон="2018-12-31"><НаДату ДейстПоСост="2018-12-31" /></ПоВсем>
Вот, предполагается, что нужны счета, действующие на дату 31/12, так? Т.е. те, которые к этой дате уже открыты и ещё не закрыты.
А в ответе Александра Николаевича анализируется период выписки - т.е. попадут и счета, которые в период ещё действовали, но "на дату"  уже закрыты.

Вот и спорят до сих пор операционисты, нужны ли включать счета, если по ним обороты за период запроса выписки есть (атрибуты в теге ПоВсем), а в период из тега "надату"  они не попадают...



#9 sancase

sancase

    Продвинутый пользователь

  • Модераторы
  • 2185 сообщений

Отправлено Вчера, 09:55

Выписка по операциям на счетах, действовавших по состоянию на дату формируется (в соответствии с запросом) для открытых счетов дата открытия ранее указанной даты, и одновременно дата закрытия соответствует или позднее указанной даты или отсутствует. И здесь говорится только о счетах, а не о наличии операций по ним. Счет действовал по состоянию на дату? Значит включаете в выписку. Нет операций в запрошенном периоде? Значит пустой блок ОперацииСЧ.
Меня также удивляет большое беспокойство по этому вопросу. Главное - факт и срок ответа. Он контролируется автоматически. В отношении полноты ответа, - это можно оценить только вручную, и то не всегда. И санкций здесь нет. Надо будет, инспекция направит еще запрос.

Свечников Александр

#10 Юлия1307

Юлия1307

    Продвинутый пользователь

  • Кредитные организации
  • PipPipPip
  • 802 сообщений

Отправлено Сегодня, 08:05

 

Выписка по операциям на счетах, действовавших по состоянию на дату формируется (в соответствии с запросом) для открытых счетов дата открытия ранее указанной даты, и одновременно дата закрытия соответствует или позднее указанной даты или отсутствует. И здесь говорится только о счетах, а не о наличии операций по ним. Счет действовал по состоянию на дату? Значит включаете в выписку. Нет операций в запрошенном периоде? Значит пустой блок ОперацииСЧ.
Меня также удивляет большое беспокойство по этому вопросу. Главное - факт и срок ответа. Он контролируется автоматически. В отношении полноты ответа, - это можно оценить только вручную, и то не всегда. И санкций здесь нет. Надо будет, инспекция направит еще запрос.

 

Не согласна, за недостоверную передачу сведений возможно применение штрафных санкций со статье 135.1 НК РФ



#11 sancase

sancase

    Продвинутый пользователь

  • Модераторы
  • 2185 сообщений

Отправлено Сегодня, 08:35

У Вас есть такие факты?


Свечников Александр




Количество пользователей, читающих эту тему: 2

0 пользователей, 2 гостей, 0 анонимных